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巴菲特大举卖出高盛股票,买入生物制药股票,与时俱进?
点击:  作者:陈凯丰    来源:招商银行app  发布时间:2020-02-19 13:46:48

 

 

     “巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司最近调仓做了什么?”

沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司刚刚公布的2019年四季度持仓变化情况很有意思。大规模减持了高盛,富国银行的股票。大规模买入美国连锁超市克鲁格公司,生物制药公司 Biogen。同时也略微减持了苹果公司股票。

巴菲特表示,该公司已持有克罗格公司5.491亿美元的股份。这个公司是美国最大的连锁超市之一,最近几年发展比较快,因为规模较小的竞争对手正在苦苦挣扎。伯克希尔公司还表示,它持有制药商Biogen Inc64.8万股新股,价值1.924亿美元。克罗格股价盘后上涨3.9%Biogen在盘后交易中上涨1.5%,这表明投资者对巴菲特的交易开始跟仓操作。

巴菲特同时大幅减少了在两大银行富国银行(Wells Fargo & Co)和高盛(Goldman Sachs)的股份。从2019630日以来,伯克希尔已出售了超过8600万股富国银行股份,占总仓位的21%。自20169月丑闻爆发以来,标准普尔500指数上涨55%,富国银行下跌3%。伯克希尔于1989年开始投资富国银行。伯克希尔的富国银行股票本季度下跌15%,至3.232亿股,价值174亿美元,落后于其持有的美国银行(Bank of America)和美国运通公司(American Express Co.)的股份。对高盛的持股比例缩水35%,至1200万股,价值28亿美元。这些股权起源于巴菲特在2008年金融危机期间对高盛优先股的有利可图的收购。另外巴菲特抛售了他在旅行者保险公司和菲利普斯66石油公司的大部分股份。

巴菲特还出售了一些苹果(APPL),抛售了3百万股股票,价值大约10亿美元。伯克希尔公司目前还持有2.45亿股左右的股票,总价值大约是800亿美元,两年前的购入成本大约是300亿美元。伯克希尔投资组合中的其他股票周五涨跌互见。

上周五的文件显示,伯克希尔从930日起的1282亿美元现金储备基本维持不变。

伯克希尔还有90多个运营全资子公司,包括Geico汽车保险公司、BNSF铁路、DQ冰淇淋,伯克希尔哈撒韦能源、房地产经纪和汽车经销商业务。笔者曾经写过文章,提到伯克希尔公司的盈利80%来自于公司经营利润,20%来自于二级市场的股票投资。因此,巴菲特实际上早已转型,从二级市场变为实业经营公司。

伯克希尔应该在下周发布年报和巴菲特致股东的年度信函时,更多地讨论其持股问题。我个人的观点是巴菲特在逐步从投资的金融板块在退出,因为传统银行业在衰落的路上已经不可避免。同时,他在尝试投资生物制药等等新兴板块。另外,他的上千亿美元现金基本上没有动用,应该还是在等待市场机会。

责任编辑:向太阳
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