千年大棋局:大国博弈真相（深度好文）

点击：  作者： 蜜姐    来源：蜜财富（ID：WJCF99）  发布时间:2017-04-25 12:49:55

 

         如今，朝鲜有惊无险。

4月15日，媒体大肆渲染战争恐慌的朝鲜阅兵式上，朝鲜只是平静地秀了秀肌肉，特朗普更是于14号去了海湖庄园休假，悠闲地打起了高尔夫。

结果正如蜜姐此前分析，双方对于战争的成本与收益，心里都有一本账。之前强硬的嘴炮、示威的动作，不过都是装装牛X、充充门面而已。

如今，美国表示服软。

4月15日，美国财政部公布了《国际经济和汇率政策报告》，也就是所谓的“汇率半年报”，没有把任何一个国家列入“汇率操纵国”。

曾在大选期间曾放肆扬言，指责中国是“史上最大工作偷窃犯”，通过汇率优势带来贸易不平等因而从美国偷走了大量就业机会的特朗普，如今也妥协了。

而在此前4月13日的《华尔街日报》采访中，特朗普也骤然变脸，背弃了选举之时的种种坚定“承诺”。

还说出了“我喜欢低利率。”这一句意味深长的话，有媒体纷纷揣测，这是不是意味着美国会放缓加息节奏呢？

原先的剑拔弩张骤然缓和，然而你以为真的天下太平、美国就能偃旗息鼓，安安静静地走一条和和美美的发展之路吗？

和平只是表象，微笑只是假装。平静无波之下，是看不见的暗流涌动！

表面战争虽然消弭，但一场更为危险然而你却毫无所察的战争却早已来临！

让我们先从一组细思恐极的市场信号说起。

曾经成为房价上涨领头羊的深圳，已经开始跌了。深圳在月度成交量创下5年半以来的新低后，某楼盘在两年内降价6000元/㎡。

岌岌可危的并非深圳一城。

从中国指数研究院监测的上海、广州、深圳、南京、苏州、厦门、武汉、成都、南昌等13个重点城市新开盘定价来看，2017年开年后，29.5%的项目价格与上次开盘持平，18.8%的项目较上次开盘下跌。而在涨价盘中，新房价格仅平均上涨0.6%。

深圳、上海、杭州的房价都撑不住了，那么其他城市还能扛多久？

楼市量假齐跌的背后，是央行骤然收紧的流动性。

两会之后，央行公布了第一个金融数据。3月末， M2余额159.96万亿元，同比增长10.6%，狭义货币（M1）余额48.88万亿元。

数据一出，市场一片哗然，没有想到流动性会收紧到如此程度，远超此前预期。

此前市场预测，这个月的M2应该能到11%左右，而M1的预期值更高，给到了19.3%。

除此之外，银行在信贷方面也是不断紧缩。 

3月新增贷款10200亿元，比预期的12000亿低了近两千亿。而去年此时的数字，是13700亿，意味着今年骤减40%！

再结合高层此前发言来看，我国政策转向，确定无疑——“货币收紧+信贷紧缩”的大招，已经在路上！

我们知道，我国楼市的火爆，很大程度上是依靠央行大水漫灌式的放水拉动起来的，而流动性的收紧、信贷的收缩、货币政策的转向，必然会给楼市致命一击！

那么央行为什么要这么着急地收紧流动性、国家为什么要这么突然地转变政策风向呢？

最主要的原因之一，就是来自美国的压力。

蜜姐觉得，特朗普一句轻飘飘的“美元太强了”“我喜欢低利率”说明不了太大的问题，之前，美元加息可是反复强调、铁板钉钉的事。

毕竟，美元现在可还是全球主导货币，美国手中还掌握着世界80%的黄金，美联储也就成为了全世界的央行。美联储一动，全世界都得跟着动。

不仅如此，美国现在还要祭出更狠的一招——缩表，简而言之，就是十倍放大版的加息！

加息毕竟是政策手段，政调整是相对较为容易的。缩表则是直接调整到了央行的资产负债表，央行的资产负债表不是一两天增上去的，更不可能一两天减下来，一旦确立缩表那么其持续时间就会更长，影响范围和持续周期都会更大、更长。

我们要注意一点，美联储手里的债券中，有半数以上是5年以下的债券的短债，因此在未来5年内，美联储都可能以债券到期不续投的方式缩表。

再加上美联储明确表示到2019年前会加息8次，也就是在这段时间内，美元会持续收紧流动性，美元就会“变少”、“变贵”，全球资本会加速回流美国。而新兴国家则会因为美元减少而导致债务危机发生，甚至可能出现货币汇率大贬的情况。

这对于其他国家，尤其是新兴国家经济体来说，无疑是一场浩劫！ 

尤其是作为美国最重要贸易伙伴的中国，各类存在泡沫的资产，都将受到严峻的挑战。

而楼市无疑是泡沫最大的一类，因此恐怕这3到5年，楼市的日子都不会好过。

这是利率之战，我们再说汇率之争。

昨天，美国财政部揭晓对中国的“审判”结果，我国未被列入汇率操纵国。

表面看，这是一件你好我好大家好的事情，但是你有没有注意到美国的弦外之音？

虽然美国判定，我国没有操纵汇率，但是美国也把人民币贬值的退路给封死了，要求人民币汇率要保持相对平稳。

保汇率还是保房价，在中国从来都是一个争论不休的话题。稳定住了汇率，就必须要放弃高房价。

这是因为国内和国际资产价格之间存在正常比价关系，如果人民币汇率不变，房价继续上涨，中外资产价格差距会继续扩大，资金外逃力度会进一步增强。资金外逃，会制约国内房价上涨。

但是这次的事情，还远不止这么简单。

我们注意到，虽然我国一直处于贸易顺差的地位，但是外汇储备是在减少的。（请注意蜜姐红线框出部分）

这意味着什么？

连巨额贸易顺差都无法平衡外汇，这说明大量资本正在通过虚假贸易的方式外逃。

据统计，中国现在外流的非法现金流对GDP的占比已经超过了10%，每年通过转手套利和贸易作假渠道流动的非法现金流高达1万亿美元之巨。

而人民币不贬值又意味着什么？

给这些资本高位套现的机会。

这就是说，在资金大量外逃的情况下，我们是在以消耗外汇储备的代价支持汇率，硬撑起了汇率的稳定！

美国人的目标很明确，你在贸易上拿的钱，我们让你在资本上还回来，而且要还的更多！

其实未来，就是中美之间的争夺战，谁拥有更多的资产，谁就能够胜出，而被掏空的一方则会相当危险。

这也就是为什么，今年以来我国一直在通过各种方式打击资金外逃，维护人民币汇率稳定。

而香港也配合内地，将中国列入CRS名单，这就意味着，内地富人在香港的各种财产，都会暴露在枪口之下！须知，香港历来是中国资金外逃的最主要通道。

这也就是为什么，前有楼市大力去杠杆，出台了多项限购限贷政策；后有以限售的方式来限制交易，从“生产（供给）—流通（交易）—消费（需求）”的商品流通全环节来全面锁死流动性！

这一切为了封死资金外逃的退路！斩断资本套现离场的机会！

现在全世界有两大泡沫，一个是美国的股市，一个是中国的楼市，就看哪一方的泡沫先炸，哪一方的泡沫能平稳落地，胜者就能在资产争夺战中占得先机。

房子，不是你一个人的房子，更是一场全民的资产保卫战！

其实，“明修栈道、暗度陈仓”一直是美帝的“优良传统”，楼市如此、资产如此、而股市也是如此。

辉山乳业暴跌85%！

德普科技暴跌94.7%！

御泰中彩暴跌86.1%！

桑德国际暴跌62.1%！

这两年，一连串的股票暴跌数字触目惊心，让无数人深刻领悟到什么叫做“一入股市深似海”。

暴跌之后，无数股民遭遇腰斩、损失惨重，而上市公司更是面临摘牌甚至现金流断裂的风险。

中国股民和企业们，成了血本无归的输家。

而幕后黑手，就是以美国为首的做空机构！

近年来，越来越多的中国企业走出海外，凭借自身实力在全球崛起，赢得了全球市场的认可。相应地，国外企业的市场份额必受影响。

虽然在实体企业和产品上，国外玩家们无法匹敌中国，但是他们在资本方面却是心机深沉。

格劳克斯、爱默生、浑水.....这些国际资本玩家们，以高超老辣的手法，凭借着实质性内容有限但杀伤力极大的沽空报告，对中国的企业展开了一场又一场精准的狙击战！

在这些阴险老道的玩家面前，毫无经验的中国公司几乎毫无还手之力，只能任人宰割。

“做空中国”，成为赴海外市场上市中国公司的最大噩梦。

由于国内A股没有做空机制，港股就成为了这些资本玩家们肆意妄为、大肆凌虐的屠宰场。

数据显示，2011年至今，至少有18只港股遭到做空，其中，中金再生已被摘牌，德普科技、御泰中彩、桑德国际、超大现代等跌幅超过70%。

其中以奇峰国际最为夸张，从被狙击开始到目前为止一直处于停牌状态，就连做空机构浑水也被套牢。

（图片来源：智通财经）

你以为上市公司遭到做空，损失的就只有股民、只有上市公司而已吗？

背后，还有大量注资的银行！还有千千万万人的就业！甚至整个区域性金融系统的稳定!

以最近遭遇美国机构做空的中国宏桥背后的山东魏桥集团为例，一旦上市公司陷入了被调查、长期停牌的境地，将威胁到滨州当地两大产业集群涉及的2000多亿的国内银行贷款和30万人（魏桥集团16万人）的直接就业，影响中国10%的纺织市场（魏桥纺织）和20%的铝业市场（中国宏桥）。

中国产业受损、社会稳定受影响、系统性金融风险被诱发，得益者会是谁呢？

恐怕不止做空机构而已。

前有民间机构围猎绞杀、后有美国政府猛烈攻击。中国的海外企业，实则处于内外夹攻的危险境地。

就说前不久，在习特会上还甜言蜜语要和中国建立友谊、贸易互惠，但特朗普转身就是一刀，悄悄对中国进行了贸易制裁。

据美国一位政府官员透露，特朗普正考虑签署一项行政命令，对钢材、铝材、家电等行业展开一次贸易调查，调查结果可能导致对部分产品征收附加税。

要知道，美国的钢铝进口，可是主要来自中国的。

不要小看这一次的贸易调查，这实际上是美国对中国钢铝等能源行业围追堵截的再度升级!

以铝行业为例，随着行业的快速发展，特别是我国自2001年超过美国成为全球电解铝生产第一大国，后续又陆续突破了美国在消费、出口等方面保持的龙头地位后，美国为首的西方国家就一直对中国铝行业步步紧逼、采取种种压制，运用征收高额税种等方式进行压制。

自美国新一届总统竞选以来，压制手段再度升级，从经济层面提升至政治噶偶、从贸易制裁扩大到实体产业。

G20期间，美国启动了针对美国铝行业竞争力调查，实则是联合西方国家共同控诉中国；

2017年，美国又向WTO申诉中国政府补贴电解铝行业。

而且最近，美国又要对铝行业展开新一波攻击，展开反倾销调查，以进一步限制中国产品的出口！

（资料来源：中国有色金属工业协会《关于防范和应对美国为首的西方国家围堵中国铝业有关建议的函》）

现在，美国的胃口是越来越大了，以前瞄准的都是市值100亿元以下的小型企业，现在已经将枪口转向了大型企业！

比如山东魏桥下的中国宏桥，就有500亿元市值的体量！

你知道后果能有多严重吗？

尤其是像山东魏桥这样的行业龙头企业，作为中国民营企业前三强，已经到了” Too big to fail（太大而不能倒闭）”的地步了。

一旦处理不当，我国的整个产业都会受到致命打击！全球铝行业市场都将格局突变。

而且中国企业近年来在国际市场上千辛万苦才争得的原料定价权，就会重新回到美国人手里！美国铝业、力拓等就是直接受益者。

除此之外，还有背后涉及的达到两千亿规模体量的银行贷款，应对不当，这将引起多大的系统性金融风险！

更重要的是，这些矿业类行业的龙头公司，往往还会涉及到国家能源安全等深层次战略问题。

股票，不是你一个人的股票！更是整个国家的实体保卫战！

如果说楼市代表资产、股市代表实体，那么两个战场的背后，就是两个大国之间的角力！是世界霸主的争夺！

让我们回到文章开头的话题。

为什么在朝鲜局势方面，特朗普此前一直来势汹汹、言辞狠厉，却在大事将至之前能够去悠闲地打高尔夫？

因为他心里有本账，战争该不该打，一直非常清楚。

那么他为什么之前还要那么大动干戈，甚至还出动了美国的无敌舰队呢？

因为他需要一个借口，一个足以让他长时间插手亚太的借口！

炒热了朝鲜问题，那么他以后就可以经常在中国近海“闲逛”，顺手再在日韩部署一个“萨德”之类的大杀器。

而且美国的小弟们，也能捞到好处。韩国有借口部署原子弹，日本有借口发展核武器。

在这场看似雷声轰鸣、实则没有雨点的战争中，唯一一无所得的，只有中国！

朝鲜半岛仍在升温，而美国副总统彭斯的亚洲之行就要开启了。

从4月16号起，美国副总统彭斯展开为期10天的亚洲之行。此行，独独绕开了中国！

此行目的，在朝鲜之外，恐怕真正要遏制的，还是中国。

在习特会结束不久，美国就要猴急搞这么一出，明显就是在安抚那些反对中国的盟友们，我跟中国那是迫不得已，和你们才是真爱！

而且美国还有更可怕的用心。

我们来看彭斯亚洲行将访问的四个国家——韩国、日本、印尼和澳大利亚。（蜜姐红框框出部分）

从地图上看，这分明就是一道从侧面围堵中国的城墙！

日韩向来是美国的小弟，而印尼也与中国曾有旧怨，澳大利亚此前积极反华，如今有靠拢之势，美国自然要极力争取。

说白了，就是借半岛局势问题，来拉拢一群愿意给中国添堵的马前卒。

温言在口、大棒在手。因为有求于中国，所以表面上对中国频频示好，但实际上，对中国的遏制政策，从未变过！

这才是美国的真实面目，诡计多端、笑里藏刀，微笑着潜伏在你身边，伺机而动给你致命一刀！

那么，面对美国的来势汹汹，中国又是以怎样的姿态来进行绝地反击的呢？

其实，国家迈出的每一步、推出的每一项举措，都是别有深意、内藏玄机。

原来，此前看似无关的事件，背后实则有千丝万缕的联系。

原来，此前看似散乱的举措，背后是国家逐子布下的棋局。

谈笑间，强撸灰飞烟灭！落子后，天下风云突变！

而国家的战略，必将深刻地影响到我们每一个人，决定我们的投资方向与发展机遇。

大事常常有、最近特别多。

1.继限购、限贷后之后，楼市的大杀招——“限售”来了！

目前已有10余个城市发布房地产“限售令”，对“拿房即卖”说“不”。

 “T+N”年交易制度，彻底斩断了楼市的流动性，这下，炒房客真的被逼入绝路了！

2.银监会两周连发七道监管令，监管风暴强势来袭！

同时，金融高官陆续落马，金融反腐正式亮剑！

这意味着金融紧缩时代正式来临，种种“套利”产品和内部“空转”现象有望终结，金融去杠杆势在必得！

3.证监会屡放狠话，采取对打击游资炒作绝不姑息的态度，未来势必会加强对短期炒作行为的监管。

4.央行不断收紧货币，昨天（4月18日）央行即使突然放水，也采用的是释放MLF而没有采用逆回购。

这说明，短暂的放水不过是缓解市场压力，目的是在走“锁短放长”的路线，压制长期资金利率，牺牲短期市场流动性。

这一切，都是为了引导资金脱虚向实，紧紧围绕着中央推进供给侧改革、振兴实体经济的顶层设计！

这也代表着，“紧货币”、“紧信用”将是未来的主基调，钱荒仍将持续。

因此对我们个人来说，风险类的资产，比如股票，可是要谨慎投入了，未来很可能会出现闪崩事件，建议大家不要满仓杀入；而相反，一些稳健类的产品，比如货币基金、国债逆回购等，收益率都会走高。

本来，楼市调控升级、金融强力去杠杆，这在短时间内都会影响经济的增长，然而昨天（4月17日）国家发布的数据，却给了我们一个大惊喜！

我国一季度的经济数据远远好于市场预期，GDP一改颓势，增速达到6.9%，直接创了一年半最高。

这也是2011年以来，一季度GDP增速连续下滑6年后首度回升上扬！

在拉动经济增长的因素中，三架马车齐发力，投资增长了9.2%；消费增长了10%；出口增长了14.8%；

其中，我们注意到两点，一是“消费”已经成了提高GDP的领头羊，对GDP的贡献率高达77.2%！而且比例还在持续走高。

二是民间投资的活跃，创下近一年的最高增速。

这意味着，我国促进经济增长的新动能正在形成。而对我们个人来说，配置消费类主题的投资，比如消费基金正逢其时，且最好以定投方式参与。

而在供给侧，市场出清已有成效，PMI创出2012年以来新高，企业盈利持续改善。

这说明，我国供给侧改革取得进展，实体经济正在回暖。

综合来看，虽然我国经济仍然面对不少压力与风险；但已取得阶段性进展，将更有实力与底气大力推进去杠杆、强监管等一系列改革。

对内，国家打出了“供给侧改革”这张王牌；对外，国家则推出了“走出去”的战略，以提升国际地位、增强国家影响力。

于是，“一带一路”适时而生。

自2013年 “一带一路”提出以来，“朋友圈”迅速扩大，目前已有70多个国家和国际组织参与建设，同30多个国家签署合作协议，势必成为未来世界的重要经济圈之一。

目前，我国外需不断扩大，对沿线国家的外贸进出口均有很大比例的增长，沿线国家已成为我国重要的贸易伙伴。

海关数据显示，今年1月我国对印度、俄罗斯、沙特阿拉伯、巴基斯坦的外贸进出口，分别增长23.6%、44%、46.9%、26.5%。

因此，2017年势必成为“一带一路”发展黄金期，将成为中国经济一大增长点，而这对于外贸企业来说，也是一个绝佳的机会。

内有“供给侧改革”提振实体经济，外有“一带一路”增强国家影响力，而“粤港澳大湾区”的提出，便是这两者的完美结合。

一方面，“粤港澳大湾区”将继续发挥既有的创新要素，以深港、广佛和珠澳作为发展内核，成为珠三角的核心引擎，发挥原本已有的经济、教育、产业优势。

一方面，充分发挥粤港澳地区航运优势，尤其是利用港澳地区的开放优势，来实现国家“一带一路”扩大对外开放的战略意图，将粤港澳大湾区打造成为“一带一路”21世纪海上丝绸之路的“新支点”。

目前，国家之间的竞争已演变为城市的竞争，而城市竞争的关键，其实要看城市群的竞争。

于是，我国三个新区连番设立，继“雄安新区”之后，浙江—上海版”的雄安新区“浙江省全面接轨上海示范区”横空出世，如今，“珠三角版”雄安新区“粤港澳大湾区”也正式设立。

国家的意图很明确，就是要对标世界三大湾区，将这三个新区打造成全国经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊。

因此，国家对“雄安炒房”等行为是连连喊打，证监会又对游资炒作屡屡放话，最近“雄安炒股”也集体熄火。

这说明，短期的炒作行为是玩不转的，对个人来说，以自主创业创新或者加盟连锁经营的方式才是趁势跟进的正确姿势。

国家的“千年大计”，就是你个人的“百年机遇”，也许在未来会成为中国版的扎克伯格、中国版的比尔盖茨。

由此，我们可以看到国家的大手笔，每一步都暗藏玄机、每一步都别有深意。一招招高妙的棋法，成就了大国方有的大格局。

反观美国，则并不像表面看起来的那么硬气。

尤其是特朗普在竞选总统之前说了太多大话，现在看来很多预期都无法兑现。先有医改在共和党本党内部引发了内讧而被叫停，后面的税改和基建能不能按预期兑现也是未知数。而且最近，美国政府还面临停摆的风险。

于是，资本必然会对特朗普政府投不信任票。美国股市去年到现在的牛市，本来就是预期推动起来的，现在发现预期是空头支票，所以就出现了下跌。

现在，美国标普500指数现在是23倍的市盈率，这相当于是4%左右的盈利回报率，而美国100年来资本市场的平均回报是在9%，那么按照目前的水平，假如长期持有投资，只能得到4%的回报。

这种相当于我国国债收益的回报率，不仅跑不赢平均水平，甚至还有亏损可能。

另外，在美国加息的同时，其他国家也及时跟进，这样就导致资本中短期出现了转向——流出美国，返回欧洲和亚洲新兴国家。因此美元指数最近两三个月也出现了回调。

而且，由于人民币锚定美元，美元指数下调，人民币贬值的压力就会骤减。因此在短期内，对于我们普通人来说，就没必要再换美元了，人民币短线贬值太快必然会有中期调整，甚至随着美元回调加深，人民币会出现升值趋势。

从全球角度来看，中国已经成为推动全球经济实现正增长的最重要的驱动引擎。

过去十二个月中，中国进口总额比前期同比增长15%，这对于全球消费市场是一个极大的提振。相比之下，同期美国进口总额仅同比增长3.5%，欧洲市场进口总额同期几乎没有增长。

目前，我国已经站在一个全新的节点，即将迎来更大的发展机遇！

而国家的机遇，就是个人的机遇。

漫看中国改革开放以来三十年，每一次国家大运都成就了一批普通人。

80年代，市场经济开始建立，国家设立深圳特区，成就了一批普通人成为当代知名的企业家；

90年代，制造业开始兴起，当代大多数知名品牌均诞生于此，并涌现出一批优秀的民营企业家；

2000年，互联网崭露头角，无数互联网公司雨后春笋般涌现，BAT也发迹于此；

2001年，中国加入WTO，敢于外出闯荡的青年人建立了外贸企业并实现暴富；

近年来，“大众创业、万众创业”兴起，不少创业者通过个人奋斗实现了财富自由......

我们有理由相信，中国必将成为全球发展的领头羊、成为下一个世界领袖；而中国也必将涌现出一批优秀的有志青年，通过个人奋斗成为世界级巨富！